世界观热点:[快讯]国投美丽中国公布第一季报 十大重仓股

来源:中财网 2023-04-20 15:56:15


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CFi.CN讯:国投美丽中国 (基金代码:000663)公布 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
1.本期已实现收益27,905,904.87
2.本期利润23,561,905.14
3.加权平均基金份额本期利润0.0263
4.期末基金资产净值1,755,160,491.81
5.期末基金份额净值1.465
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代370,400.00150,400,920.008.57
2603816顾家家居3,431,385.00139,245,603.307.93
3601985中国核电20,835,600.00133,139,484.007.59
4002831裕同科技3,914,183.00108,931,712.896.21
5000063中兴通讯2,583,000.0084,102,480.004.79
6600036招商银行2,310,400.0079,177,408.004.51
7600011华能国际8,561,301.0073,370,349.574.18
8300416苏试试验2,361,766.0065,397,300.543.73
9300408三环集团2,012,250.0060,568,725.003.45
10002475立讯精密1,933,300.0058,598,323.003.34

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